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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 956 706.00 | 14 003 330.00 | 24 953 375.00 | 38 956 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 813.00 | | 3 218 813.00 | 3 218 813.00 |
BZ Autres créances | 13 415 062.00 | | 13 415 062.00 | 13 415 062.00 |
CF Disponibilités | 589 273.00 | | 589 273.00 | 589 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227 895.00 | | 17 227 895.00 | 17 227 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 184 601.00 | 14 003 330.00 | 42 181 271.00 | 56 184 601.00 |
CU Autres participations | 38 956 706.00 | 14 003 330.00 | 24 953 375.00 | 38 956 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | | 1 667 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 309 320.00 | | | -1 309 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 133.00 | -2 977 041.00 | | -1 760 133.00 |
DL TOTAL (I) | -3 069 233.00 | -1 309 100.00 | | -3 069 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 941 725.00 | 45 924 857.00 | | 41 941 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 516.00 | 2 690 585.00 | | 2 704 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 765.00 | 608 028.00 | | 552 765.00 |
EA Autres dettes | 51 151.00 | 121 394.00 | | 51 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 250 504.00 | 49 344 866.00 | | 45 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 181 271.00 | 48 035 766.00 | | 42 181 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 250 504.00 | 49 344 866.00 | | 45 250 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 605 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 424 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 722 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962 088.00 | -364 531.00 | | -1 962 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 981.00 | 3 053 877.00 | | 2 647 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 113.00 | 6 030 919.00 | | 4 408 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 133.00 | -2 977 041.00 | | -1 760 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 614 399.00 | | 3 399 925.00 | 35 614 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 617.00 | 38 956 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 617.00 | 38 956 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 614 399.00 | | 3 399 925.00 | 35 614 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 579 216.00 | 3 424 114.00 | | 10 579 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579 216.00 | 3 424 114.00 | | 10 579 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 941 726.00 | 41 941 726.00 | | 41 941 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 516.00 | 2 704 516.00 | | 2 704 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 813.00 | 3 218 813.00 | | 3 218 813.00 |
VB T. V. A. | 471 207.00 | 471 207.00 | | 471 207.00 |
VC Groupe et associés | 12 437 354.00 | 12 437 354.00 | | 12 437 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 502.00 | 506 502.00 | | 506 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635 366.00 | 16 635 366.00 | | 16 635 366.00 |
VW T.V.A. | 527 709.00 | 527 709.00 | | 527 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 250 504.00 | 45 250 504.00 | | 45 250 504.00 |