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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 929.00 | 12 626.00 | 10 302.00 | 22 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 778.00 | 57 347.00 | 317 431.00 | 374 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 704.00 | 69 974.00 | 375 729.00 | 445 704.00 |
BT Marchandises | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
BZ Autres créances | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
CF Disponibilités | 415 111.00 | | 415 111.00 | 415 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 137.00 | | 742 137.00 | 742 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 841.00 | 69 974.00 | 1 117 867.00 | 1 187 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 014.00 | | | 580 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DH Report à nouveau | -53 565.00 | | | -53 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 761 170.00 | | | 761 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 118.00 | | | 309 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 867.00 | | | 1 117 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 055.00 | | 4 096 055.00 | 4 096 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 055.00 | | 4 096 055.00 | 4 096 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 805.00 | |
GE Autres charges | | | 51 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 796.00 | | | 4 114 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 326.00 | | | 3 941 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 704.00 | | | 445 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 708.00 | | | 397 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 45 806.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 45 806.00 | | 24 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 981.00 | 251 984.00 | 47 996.00 | 299 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 697.00 | 356 697.00 | | 356 697.00 |