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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AP Constructions | 66 124.00 | 47 301.00 | 18 823.00 | 66 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 4 870.00 | 2 058.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 693.00 | 88 480.00 | 19 213.00 | 107 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 888.00 | 149 158.00 | 47 730.00 | 196 888.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 892.00 | | 481 892.00 | 481 892.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 083.00 | | 607 083.00 | 607 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 971.00 | 149 158.00 | 654 813.00 | 803 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 157 854.00 | 286 268.00 | | 157 854.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 170.00 | -128 416.00 | | 89 170.00 |
DL TOTAL (I) | 326 883.00 | 237 714.00 | | 326 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 23 351.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 37 163.00 | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 560.00 | 272 003.00 | | 264 560.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 11 726.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 930.00 | 344 479.00 | | 327 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 813.00 | 582 193.00 | | 654 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 727.00 | 336 474.00 | | 319 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 074.00 | | 1 814.00 | 195 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 931.00 | | 1 814.00 | 178 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 439.00 | 15 719.00 | | 133 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 932.00 | 15 719.00 | | 124 932.00 |