| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 859.00 | 34 979.00 | 18 880.00 | 53 859.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 963.00 | 34 979.00 | 18 984.00 | 53 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
060 Stock marchandises | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
084 Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
110 Total général Actif | 246 917.00 | 34 979.00 | 211 938.00 | 246 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 896.00 | 80 341.00 | | 117 896.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 207.00 | | | 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 951.00 | 678.00 | | 1 951.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 997.00 | 99 019.00 | | 128 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 195.00 | 55 349.00 | | 73 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 473.00 | -2 891.00 | | -6 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 650.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 31 594.00 | 27 284.00 | | 31 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 242.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 693.00 | | 919.00 |
256 Dotations aux provisions | | 288.00 | | |
262 Autres charges | 1 150.00 | 79.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 725.00 | 91 693.00 | | 111 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 272.00 | 7 327.00 | | 17 272.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 63.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 087.00 | 7 531.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 303.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 327.00 | 14 617.00 | | 20 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |