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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
AP Constructions | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 499.00 | 88 093.00 | 20 406.00 | 108 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 519.00 | 211 641.00 | 46 878.00 | 258 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 790.00 | 317 738.00 | 168 052.00 | 485 790.00 |
BT Marchandises | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 696.00 | 116 371.00 | 1 244 325.00 | 1 360 696.00 |
BZ Autres créances | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 371.00 | | 563 371.00 | 563 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 005.00 | 116 371.00 | 2 119 634.00 | 2 236 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 795.00 | 434 110.00 | 2 287 685.00 | 2 721 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 079.00 | 5 794.00 | | 9 079.00 |
DG Autres réserves | 545 172.00 | 496 758.00 | | 545 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 446.00 | 65 699.00 | | 149 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 697.00 | 868 250.00 | | 1 003 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 518.00 | 1 876.00 | | 63 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969.00 | 238 184.00 | | 141 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 257.00 | 567 109.00 | | 809 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 244.00 | 195 008.00 | | 269 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 989.00 | 1 002 177.00 | | 1 283 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 685.00 | 1 870 427.00 | | 2 287 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 989.00 | 1 002 177.00 | | 1 283 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 518.00 | 1 876.00 | | 3 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738 264.00 | | 8 738 264.00 | 8 738 264.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 858.00 | | 8 738 858.00 | 8 738 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 003 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -293.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | 20 661.00 | | 49 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 351.00 | 5 599 633.00 | | 8 750 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 904.00 | 5 533 935.00 | | 8 600 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 446.00 | 65 699.00 | | 149 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 672.00 | | 57 118.00 | 428 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 904.00 | | 57 118.00 | 327 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187.00 | 9 551.00 | 317 738.00 | 308 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 187.00 | 9 551.00 | 317 738.00 | 308 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 524.00 | 9 151.00 | 7 304.00 | 114 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 524.00 | 9 151.00 | 7 304.00 | 114 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 524.00 | 9 151.00 | 7 304.00 | 114 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 151.00 | 7 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 257.00 | 809 257.00 | | 809 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 463.00 | 1 198 463.00 | | 1 198 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
VB T. V. A. | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 393.00 | 1 571 393.00 | | 1 571 393.00 |
VW T.V.A. | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 989.00 | 1 283 989.00 | | 1 283 989.00 |