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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 343.00 | 303.00 | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 59 475.00 | 8 629.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 020.00 | 107 183.00 | 11 837.00 | 119 020.00 |
BT Marchandises | 307 513.00 | 33 448.00 | 274 065.00 | 307 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 140.00 | | 1 703 140.00 | 1 703 140.00 |
BZ Autres créances | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
CF Disponibilités | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 449.00 | 33 448.00 | 2 467 001.00 | 2 500 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 469.00 | 140 631.00 | 2 478 838.00 | 2 619 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 705.00 | 311 107.00 | | 4 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 362.00 | 153 598.00 | | 395 362.00 |
DL TOTAL (I) | 904 067.00 | 508 705.00 | | 904 067.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 4 095.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 440.00 | 888 344.00 | | 1 135 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 832.00 | 91 516.00 | | 287 832.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 025.00 | 299 933.00 | | 92 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 771.00 | 1 305 087.00 | | 1 519 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 838.00 | 1 868 792.00 | | 2 478 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 771.00 | 1 283 887.00 | | 1 519 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 483.00 | | 2 264.00 | 117 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 119 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 107 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 953.00 | | 2 128.00 | 105 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 135.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 422.00 | 7 374.00 | 613.00 | 100 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | 260.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 339.00 | 7 114.00 | 613.00 | 92 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 448.00 | 3 000.00 | | 30 448.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 423.00 | 3 000.00 | 975.00 | 31 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 423.00 | 3 000.00 | 975.00 | 86 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 440.00 | 1 135 440.00 | | 1 135 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 140.00 | 1 703 140.00 | | 1 703 140.00 |
VB T. V. A. | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 498.00 | 2 132 593.00 | 2 905.00 | 2 135 498.00 |
VW T.V.A. | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 771.00 | 1 519 771.00 | | 1 519 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |