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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 885.00 | 401 422.00 | 28 464.00 | 429 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 269.00 | 436 190.00 | 1 211 079.00 | 1 647 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
BZ Autres créances | 1 682 271.00 | | 1 682 271.00 | 1 682 271.00 |
CF Disponibilités | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 091.00 | | 2 047 091.00 | 2 047 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 360.00 | 436 190.00 | 3 258 170.00 | 3 694 360.00 |
CU Autres participations | 1 170 175.00 | | 1 170 175.00 | 1 170 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 645.00 | 1 541 626.00 | | 1 541 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 537.00 | 17 519.00 | | 82 537.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | 6 288.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 435.00 | 2 660 245.00 | | 2 719 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 28 339.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 441.00 | 141 373.00 | | 114 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 584.00 | 55 052.00 | | 84 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 118.00 | 231 400.00 | | 270 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 735.00 | 456 164.00 | | 538 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 170.00 | 3 116 408.00 | | 3 258 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 606.00 | | 1 042 606.00 | 1 042 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 606.00 | | 1 042 606.00 | 1 042 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 133.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 936.00 | 6 197.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 17 197.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | -20 469.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | -20 379.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 37 577.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 105.00 | 1 062 348.00 | | 1 161 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 568.00 | 1 044 829.00 | | 1 078 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 537.00 | 17 519.00 | | 82 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 829.00 | | 12 440.00 | 1 634 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 885.00 | | 12 440.00 | 429 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 175.00 | | | 1 170 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 058.00 | 30 133.00 | | 406 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 289.00 | 30 133.00 | | 371 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 288.00 | 90.00 | 5 936.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 90.00 | 5 936.00 | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
UX Autres créances clients | 325 281.00 | 325 281.00 | | 325 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 823.00 | 1 609 823.00 | | 1 609 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 4 306.00 | 2 494.00 | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 801.00 | 2 012 801.00 | | 2 012 801.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 594.00 | 527 100.00 | 2 494.00 | 529 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |