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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 929.00 | 79 188.00 | 26 741.00 | 105 929.00 |
AH Fonds commercial | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 772.00 | 286 097.00 | 26 676.00 | 312 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 604.00 | 334 662.00 | 32 942.00 | 367 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 729.00 | 700 828.00 | 151 901.00 | 852 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 956.00 | 1 187.00 | 398 769.00 | 399 956.00 |
BN En cours de production de biens | 750 794.00 | 483 748.00 | 267 046.00 | 750 794.00 |
BT Marchandises | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 680.00 | | 1 246 680.00 | 1 246 680.00 |
BZ Autres créances | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CF Disponibilités | 408 325.00 | | 408 325.00 | 408 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 023.00 | 484 935.00 | 2 579 088.00 | 3 064 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 752.00 | 1 185 763.00 | 2 730 989.00 | 3 916 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 343 177.00 | 935 222.00 | | 343 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 739.00 | 107 955.00 | | -476 739.00 |
DL TOTAL (I) | 145 675.00 | 1 322 414.00 | | 145 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 577.00 | 595 754.00 | | 577 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 344.00 | 139 119.00 | | 438 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 973.00 | 839 600.00 | | 1 096 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 416.00 | 395 900.00 | | 326 416.00 |
EA Autres dettes | 47 198.00 | 37 509.00 | | 47 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 805.00 | 55 529.00 | | 98 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 314.00 | 2 063 412.00 | | 2 585 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 989.00 | 3 385 826.00 | | 2 730 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 217.00 | 1 504 190.00 | | 2 174 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 695 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 793 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 917.00 | |
FM Production stockée | | | 385 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 6 600.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 167.00 | | | 165 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 251.00 | 6 600.00 | | 165 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 574.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | 574.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 426.00 | 6 026.00 | | 155 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 964.00 | 4 977 575.00 | | 5 091 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 703.00 | 4 869 620.00 | | 5 568 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 739.00 | 107 955.00 | | -476 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 834.00 | | 43 552.00 | 846 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 656.00 | 852 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 656.00 | 681 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 347.00 | | 23 393.00 | 144 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 756.00 | | 20 158.00 | 698 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 174.00 | 44 580.00 | 28 926.00 | 685 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 853.00 | 5 335.00 | | 73 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 322.00 | 39 245.00 | 28 926.00 | 611 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 415.00 | 484 935.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | 484 935.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | 484 935.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 935.00 | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 973.00 | 1 096 973.00 | | 1 096 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 452.00 | 222 452.00 | | 222 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 680.00 | 1 246 680.00 | | 1 246 680.00 |
VB T. V. A. | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 577.00 | 166 480.00 | 411 096.00 | 577 577.00 |
VI Groupe et associés | 410 353.00 | 410 353.00 | | 410 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 965.00 | 33 941.00 | 1 024.00 | 34 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 773.00 | 1 410 674.00 | 3 099.00 | 1 413 773.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 314.00 | 2 174 217.00 | 411 096.00 | 2 585 314.00 |