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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 11 894.00 | 42.00 | 11 936.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 550.00 | 142 695.00 | 15 855.00 | 158 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 593.00 | 301 101.00 | 6 492.00 | 307 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 837.00 | 554 649.00 | 44 187.00 | 598 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 870.00 | 182 130.00 | 918 741.00 | 1 100 870.00 |
BZ Autres créances | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 670.00 | 211 162.00 | 1 131 508.00 | 1 342 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 506.00 | 765 811.00 | 1 175 695.00 | 1 941 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 990.00 | -68 317.00 | | -54 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 166.00 | 13 327.00 | | -42 166.00 |
DL TOTAL (I) | -53 156.00 | -10 990.00 | | -53 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 395.00 | 57 712.00 | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 405.00 | 335 902.00 | | 474 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 803.00 | 702 856.00 | | 674 803.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 11 827.00 | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 198.00 | 24 517.00 | | 54 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 851.00 | 1 181 642.00 | | 1 228 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 695.00 | 1 170 652.00 | | 1 175 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 851.00 | 1 181 642.00 | | 1 228 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 395.00 | 57 712.00 | | 15 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
FG Production vendue services | 2 189 043.00 | | 2 189 043.00 | 2 189 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 057.00 | | 2 218 057.00 | 2 218 057.00 |
FM Production stockée | | | -3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | 37 389.00 | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 464.00 | 37 389.00 | | 20 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 304.00 | 96 570.00 | | 56 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 409.00 | 96 570.00 | | 56 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 945.00 | -59 181.00 | | -35 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 585.00 | 2 411 745.00 | | 2 301 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 751.00 | 2 398 418.00 | | 2 343 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 166.00 | 13 327.00 | | -42 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 405.00 | 474 405.00 | | 474 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 897 964.00 | 897 964.00 | | 897 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
VB T. V. A. | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VC Groupe et associés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 |
VW T.V.A. | 469 759.00 | 469 759.00 | | 469 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 851.00 | 1 228 851.00 | | 1 228 851.00 |