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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 562.00 | 13 800.00 | 762.00 | 14 562.00 |
BZ Autres créances | 1 054 230.00 | 176 159.00 | 878 071.00 | 1 054 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 055.00 | 24 624.00 | 99 430.00 | 124 055.00 |
CF Disponibilités | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 310.00 | 200 783.00 | 1 236 527.00 | 1 437 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 873.00 | 214 583.00 | 1 237 289.00 | 1 451 873.00 |
CU Autres participations | 14 562.00 | 13 800.00 | 762.00 | 14 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 205 006.00 | 1 186 505.00 | | 1 205 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 843.00 | 18 500.00 | | -10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 962.00 | 1 213 806.00 | | 1 202 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 14 300.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 6 930.00 | | 7 152.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 326.00 | 30 905.00 | | 34 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 289.00 | 1 244 711.00 | | 1 237 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 121.00 | 57 113.00 | | 35 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 965.00 | 38 612.00 | | 45 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 843.00 | 18 500.00 | | -10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 692.00 | 24 625.00 | 21 533.00 | 197 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 492.00 | 24 625.00 | 21 533.00 | 211 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 492.00 | 24 625.00 | 21 533.00 | 211 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 959.00 | 1 036 959.00 | | 1 036 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 230.00 | 1 054 230.00 | | 1 054 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |