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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 389.00 | | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 837.00 | 3 195.00 | 4 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 239.00 | 10 226.00 | 244 013.00 | 254 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 777.00 | | 170 777.00 | 170 777.00 |
BZ Autres créances | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 823.00 | | 395 823.00 | 395 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 061.00 | 10 226.00 | 639 835.00 | 650 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 911.00 | 103 185.00 | | 28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 25 726.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 309 068.00 | 403 911.00 | | 309 068.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 54 165.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 181.00 | 304 104.00 | | 258 181.00 |
EA Autres dettes | 33 483.00 | 284 420.00 | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 467.00 | 642 689.00 | | 297 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 835.00 | 1 046 600.00 | | 639 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 675.00 | 467.00 | 1 166 142.00 | 1 165 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 675.00 | 467.00 | 1 166 142.00 | 1 165 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 603.00 | 25 309.00 | | 19 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 25 309.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -25 309.00 | | -19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 13 615.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 519.00 | 1 524 961.00 | | 1 173 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 361.00 | 1 499 236.00 | | 1 168 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | 25 726.00 | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 373.00 | | 12 858.00 | 270 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 603.00 | 240 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 992.00 | 254 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 390.00 | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | 3 469.00 | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 3 857.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 3 130.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 727.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 300.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
UX Autres créances clients | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 009.00 | 631 009.00 | | 631 009.00 |
VW T.V.A. | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 467.00 | 297 467.00 | | 297 467.00 |