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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 547.00 | 240 465.00 | 14 081.00 | 254 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 021.00 | 328 264.00 | 29 758.00 | 358 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 066.00 | 570 788.00 | 66 277.00 | 637 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 497.00 | 3 490.00 | 470 007.00 | 473 497.00 |
BZ Autres créances | 2 367 775.00 | | 2 367 775.00 | 2 367 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 778.00 | 3 490.00 | 3 022 288.00 | 3 025 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 844.00 | 574 278.00 | 3 088 566.00 | 3 662 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 838 010.00 | 2 289 469.00 | | 1 838 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | -451 459.00 | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 762.00 | 1 879 934.00 | | 1 939 762.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193.00 | 52 618.00 | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | 52 618.00 | | 2 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 249.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 802.00 | 214 746.00 | | 216 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 525.00 | 488 518.00 | | 902 525.00 |
EA Autres dettes | | 19 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 611.00 | 749 870.00 | | 1 146 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 566.00 | 2 682 422.00 | | 3 088 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 487.00 | 84 487.00 | |
FG Production vendue services | 90.00 | 2 339 296.00 | 2 339 386.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90.00 | 2 423 783.00 | 2 423 873.00 | 90.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | -174 160.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 220.00 | 2 561 508.00 | | 2 629 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 391.00 | 3 012 967.00 | | 2 569 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 828.00 | -451 459.00 | | 59 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 718.00 | | 5 070.00 | 636 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 637 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 612 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 554.00 | | 5 070.00 | 610 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 365.00 | 34 479.00 | 3 056.00 | 539 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 306.00 | 34 479.00 | 3 056.00 | 537 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 618.00 | 50 426.00 | 2 193.00 | 52 618.00 |
6T Sur comptes clients | 45 833.00 | 42 343.00 | 3 490.00 | 45 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 833.00 | 42 343.00 | 3 490.00 | 45 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 450.00 | 92 768.00 | 5 683.00 | 98 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 633.00 | 719 633.00 | | 719 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 470 007.00 | 470 007.00 | | 470 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 048.00 | 2 273 048.00 | | 2 273 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 870.00 | 2 990 870.00 | | 2 990 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 611.00 | 1 119 573.00 | | 1 146 611.00 |