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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 475.00 | 69 618.00 | 857.00 | 70 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 566.00 | 158 707.00 | 251 859.00 | 410 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 548.00 | 158 707.00 | 404 841.00 | 563 548.00 |
CU Autres participations | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 097.00 | 83 510.00 | 29 588.00 | 113 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 200 221.00 | 273 755.00 | | 200 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | -73 532.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 297 157.00 | 260 594.00 | | 297 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 488.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 15 050.00 | | 48 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | 25 850.00 | | 23 670.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 684.00 | 41 389.00 | | 107 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 841.00 | 301 982.00 | | 404 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 684.00 | 41 389.00 | | 107 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 488.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
FG Production vendue services | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 461.00 | 6 128.00 | | 12 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | 125 725.00 | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 297.00 | -125 725.00 | | -10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 728.00 | -56 234.00 | | -32 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 607.00 | 314 276.00 | | 210 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 042.00 | 387 808.00 | | 174 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | -73 532.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 158.00 | | 189 408.00 | 221 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 650.00 | | 21 448.00 | 91 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 454.00 | | 144 245.00 | 53 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 866.00 | 16 841.00 | | 141 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 351.00 | 14 158.00 | | 69 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 515.00 | 2 683.00 | | 72 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |