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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 757.00 | 3 886.00 | 52 871.00 | 56 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 676.00 | 3 886.00 | 434 790.00 | 438 676.00 |
BT Marchandises | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 897.00 | | 494 897.00 | 494 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 573.00 | 3 886.00 | 929 687.00 | 933 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 147.00 | 309 147.00 | | 309 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
DH Report à nouveau | -144 474.00 | -132 257.00 | | -144 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 138.00 | -12 217.00 | | -49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 320 724.00 | 369 862.00 | | 320 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 125.00 | 210 523.00 | | 321 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | 442.00 | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 109 324.00 | | 116 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | 85 015.00 | | 104 180.00 |
EA Autres dettes | 36 969.00 | 12 292.00 | | 36 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 963.00 | 417 596.00 | | 608 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 687.00 | 787 457.00 | | 929 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 070.00 | 284 783.00 | | 464 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 944.00 | | 850 944.00 | 850 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 944.00 | | 850 944.00 | 850 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 364.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 364.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 12 561.00 | | 5 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 787.00 | 12 561.00 | | 21 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 774.00 | -12 196.00 | | -17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 339.00 | 1 033 681.00 | | 924 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 476.00 | 1 045 899.00 | | 973 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 138.00 | -12 217.00 | | -49 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 434.00 | | 76 042.00 | 548 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 800.00 | 438 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 178.00 | 56 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 980.00 | | 20 000.00 | 360 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | | 56 042.00 | 178 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 929.00 | 4 283.00 | 162 326.00 | 161 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 929.00 | 4 283.00 | 162 326.00 | 161 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 244 905.00 | 244 905.00 | | 244 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 728.00 | 27 835.00 | 112 828.00 | 172 728.00 |
VI Groupe et associés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 663.00 | 289 663.00 | | 289 663.00 |
VW T.V.A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 963.00 | 464 070.00 | 112 828.00 | 608 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |