| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 104 785.00 | 104 584.00 | 201.00 | 104 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 043.00 | 138 634.00 | 32 409.00 | 171 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253 019.00 | | 1 253 019.00 | 1 253 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 096.00 | 270 958.00 | 1 286 139.00 | 1 557 096.00 |
BT Marchandises | 850 456.00 | | 850 456.00 | 850 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 723.00 | 75 836.00 | 813 886.00 | 889 723.00 |
BZ Autres créances | 229 985.00 | | 229 985.00 | 229 985.00 |
CF Disponibilités | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 257.00 | 75 836.00 | 2 054 421.00 | 2 130 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 353.00 | 346 794.00 | 3 340 559.00 | 3 687 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 567.00 | 6 307.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 518.00 | 238 260.00 | | 270 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 085.00 | 1 344 567.00 | | 1 375 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 231.00 | 375 852.00 | | 245 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 655.00 | 430 870.00 | | 553 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 214.00 | 817 456.00 | | 1 048 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 76 889.00 | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | 36 329.00 | 97 478.00 | | 36 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 474.00 | 1 800 345.00 | | 1 965 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 559.00 | 3 144 913.00 | | 3 340 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 474.00 | 1 555 597.00 | | 1 854 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 501 637.00 | 878 177.00 | 8 379 814.00 | 7 501 637.00 |
FG Production vendue services | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 510.00 | 878 177.00 | 8 474 687.00 | 7 596 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 132.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284.00 | 3 132.00 | | 36 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 110.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 807.00 | 110.00 | | 40 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | 3 022.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 521.00 | 100 632.00 | | 116 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 315.00 | 7 797 558.00 | | 8 554 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 797.00 | 7 559 298.00 | | 8 283 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 518.00 | 238 260.00 | | 270 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 558.00 | | 265 810.00 | 1 326 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 272.00 | 1 253 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 272.00 | 1 557 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 121.00 | | 9 996.00 | 285 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 477.00 | | 255 815.00 | 1 032 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 432.00 | 16 526.00 | | 254 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 418.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 399.00 | 16 108.00 | | 246 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 214.00 | 1 048 214.00 | | 1 048 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253 019.00 | 238 703.00 | | 1 253 019.00 |
UX Autres créances clients | 753 655.00 | | | 753 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
VB T. V. A. | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 748.00 | 133 748.00 | 111 000.00 | 244 748.00 |
VI Groupe et associés | 548 050.00 | 548 050.00 | | 548 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 284.00 | 1 380 968.00 | 1 014 316.00 | 2 395 284.00 |
VW T.V.A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 674.00 | 1 852 674.00 | 111 000.00 | 1 963 674.00 |