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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 200.00 | 58 031.00 | 7 169.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 964.00 | 320 784.00 | 243 179.00 | 563 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 132.00 | 378 816.00 | 494 316.00 | 873 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 256 657.00 | | 256 657.00 | 256 657.00 |
CF Disponibilités | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 479.00 | | 706 479.00 | 706 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 611.00 | 378 816.00 | 1 200 796.00 | 1 579 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 751.00 | 163 374.00 | | 171 751.00 |
DL TOTAL (I) | 551 151.00 | 542 774.00 | | 551 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 554.00 | 63 450.00 | | 461 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 98 064.00 | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 142 147.00 | | 111 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 777.00 | 3 815.00 | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 184.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 644.00 | 323 461.00 | | 649 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 796.00 | 866 235.00 | | 1 200 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 633.00 | 289 182.00 | | 204 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 684.00 | | 866 684.00 | 866 684.00 |
FG Production vendue services | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 582.00 | | 872 582.00 | 872 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 633.00 | 313.00 | | 142 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 1 495.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 154.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 154.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | 13 647.00 | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 002.00 | 13 647.00 | | 17 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 187.00 | -13 493.00 | | -13 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | 56 652.00 | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 734.00 | 1 668 749.00 | | 1 065 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 983.00 | 1 505 375.00 | | 893 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 751.00 | 163 374.00 | | 171 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 659.00 | | 38 620.00 | 842 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 873 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 629 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 691.00 | | 38 620.00 | 598 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 123.00 | 62 840.00 | 8 147.00 | 324 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 123.00 | 62 840.00 | 8 147.00 | 324 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 382.00 | 16 371.00 | 410 003.00 | 461 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VP Divers | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 755.00 | 263 705.00 | 50.00 | 263 755.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 644.00 | 204 633.00 | 410 003.00 | 649 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 12 484.00 | | 8 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 104.00 | 33 269.00 | | 28 104.00 |
ST Autres comptes | 86 541.00 | 140 629.00 | | 86 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 748.00 | 67 015.00 | | 60 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 360.00 | 58 788.00 | | 24 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 865.00 | 4 925.00 | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 5 292.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 098.00 | 17 776.00 | | 12 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 779.00 | 208 291.00 | | 109 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 391.00 | 79 990.00 | | 42 391.00 |
ZE Dividendes | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 619.00 | 304 626.00 | | 202 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |