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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 18 109.00 | 17 289.00 | 820.00 | 18 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 247.00 | 24 500.00 | 44 747.00 | 69 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 838.00 | 58 550.00 | 2 288.00 | 60 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 594.00 | 100 739.00 | 53 855.00 | 154 594.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 094.00 | 100 739.00 | 76 355.00 | 177 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
DH Report à nouveau | -78 924.00 | -77 734.00 | | -78 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 967.00 | -1 189.00 | | -16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 57 508.00 | 74 476.00 | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 6 463.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 14 417.00 | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | 5 089.00 | | 3 629.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847.00 | 37 302.00 | | 18 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 355.00 | 111 777.00 | | 76 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 847.00 | 26 538.00 | | 18 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190.00 | 58 358.00 | | 10 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157.00 | 59 548.00 | | 27 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 967.00 | -1 189.00 | | -16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 463.00 | 6 276.00 | | 94 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | 6 276.00 | | 94 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 231.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426.00 | 256.00 | | 426.00 |
ST Autres comptes | 8 686.00 | 14 452.00 | | 8 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 562.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | 6 710.00 | | 4 550.00 |
YW Taxe professionnelle | | 775.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 1 006.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054.00 | 6 262.00 | | 1 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891.00 | 4 120.00 | | 1 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 661.00 | 29 979.00 | | 13 661.00 |