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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 811.00 | 25 640.00 | 7 171.00 | 32 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 791.00 | 89 418.00 | 66 373.00 | 155 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 108.00 | 117 858.00 | 84 250.00 | 202 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
BZ Autres créances | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CF Disponibilités | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 340.00 | | 411 340.00 | 411 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 449.00 | 117 858.00 | 495 591.00 | 613 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | -30 624.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 579.00 | 29 074.00 | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 118 176.00 | 97 597.00 | | 118 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 076.00 | 113 957.00 | | 127 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 926.00 | 62 053.00 | | 42 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | 49 664.00 | | 133 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 120 062.00 | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 23 341.00 | 10 253.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 415.00 | 355 989.00 | | 377 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 591.00 | 453 586.00 | | 495 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 462.00 | 223 613.00 | | 281 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 597.00 | | 80 461.00 | 146 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 202 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 188 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 093.00 | | 80 458.00 | 133 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 3.00 | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 382.00 | 15 348.00 | 9 872.00 | 112 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 982.00 | 13 948.00 | 9 872.00 | 110 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 075.00 | 74 048.00 | 53 027.00 | 127 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 199.00 | 231 936.00 | 6 262.00 | 238 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 488.00 | 281 461.00 | 53 027.00 | 334 488.00 |