| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 344.00 | 49 449.00 | 5 894.00 | 55 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 845.00 | 51 950.00 | 110 894.00 | 162 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 962.00 | 4 000.00 | 97 962.00 | 101 962.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 332.00 | 4 000.00 | 407 332.00 | 411 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 177.00 | 55 950.00 | 518 227.00 | 574 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 728.00 | 384 311.00 | | 306 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 41 417.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 417 645.00 | 436 728.00 | | 417 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 79 734.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 5 285.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 59 706.00 | | 43 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 060.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 666.00 | 60 666.00 | | 53 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 582.00 | 212 811.00 | | 100 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 227.00 | 649 539.00 | | 518 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 582.00 | 212 811.00 | | 100 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 347.00 | 25 716.00 | | 9 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998.00 | 13 000.00 | | 51 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 360.00 | 10 670.00 | | 42 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 360.00 | 12 600.00 | | 42 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | 400.00 | | 9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 3 018.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 573.00 | 275 364.00 | | 199 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 656.00 | 233 946.00 | | 198 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 41 417.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 830.00 | | 1 375.00 | 203 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 360.00 | 162 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 360.00 | 55 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | | 1 375.00 | 96 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 457.00 | 2 493.00 | | 49 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 2 493.00 | | 46 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
UX Autres créances clients | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 3 117.00 | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 10 449.00 | 23 162.00 | | 10 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 326.00 | 12 296.00 | | 6 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 982.00 | 8 831.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 783.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 3 900.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 904.00 | 40 788.00 | | 34 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 239.00 | 5 584.00 | | 3 239.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 757.00 | 44 288.00 | | 20 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |