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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 735.00 | 57 861.00 | 474 874.00 | 532 735.00 |
AN Terrains | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
AP Constructions | 1 286 994.00 | 1 273 991.00 | 13 003.00 | 1 286 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 188.00 | 328 854.00 | 4 334.00 | 333 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 083.00 | 1 661 436.00 | 644 647.00 | 2 306 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 707.00 | 36 776.00 | 25 932.00 | 62 707.00 |
CF Disponibilités | 1 720 223.00 | | 1 720 223.00 | 1 720 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 439.00 | 36 776.00 | 1 806 663.00 | 1 843 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 522.00 | 1 698 212.00 | 2 451 310.00 | 4 149 522.00 |
CU Autres participations | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 686 633.00 | 531 489.00 | | 686 633.00 |
DH Report à nouveau | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 180.00 | 155 144.00 | | 159 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 856.00 | 2 050 676.00 | | 2 209 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 326.00 | 45 886.00 | | 37 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 326.00 | 45 886.00 | | 37 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | 33 645.00 | | 31 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 50 987.00 | | 31 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 467.00 | 54 750.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 128.00 | 223 435.00 | | 204 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 310.00 | 2 319 998.00 | | 2 451 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 128.00 | 223 435.00 | | 204 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 762.00 | 55 382.00 | | 54 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 745.00 | 425 129.00 | | 454 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 565.00 | 269 985.00 | | 295 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 180.00 | 155 144.00 | | 159 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 083.00 | | | 2 306 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 735.00 | | | 532 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 976.00 | | | 1 764 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 695.00 | 21 741.00 | | 1 639 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 543.00 | 13 318.00 | | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 152.00 | 8 423.00 | | 1 595 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 886.00 | | 8 560.00 | 45 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 886.00 | | 8 560.00 | 45 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 076.00 | 60 509.00 | 568.00 | 61 076.00 |