| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
AP Constructions | 3 249 124.00 | 598 787.00 | 2 650 336.00 | 3 249 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 004.00 | 555 004.00 | | 555 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 565.00 | 1 153 792.00 | 2 862 773.00 | 4 016 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 052.00 | 477 688.00 | 364.00 | 478 052.00 |
CF Disponibilités | 491 790.00 | | 491 790.00 | 491 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 223.00 | 477 688.00 | 632 535.00 | 1 110 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 787.00 | 1 631 480.00 | 3 495 308.00 | 5 126 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 719 304.00 | | | 719 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 872 065.00 | | | 872 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 480.00 | | | 2 237 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 991.00 | | | 361 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 243.00 | | | 2 623 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 308.00 | | | 3 495 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 620.00 | | | 553 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 507.00 | | 2 997 132.00 | 3 890 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 979.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 074.00 | 4 016 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855 095.00 | 4 016 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 035.00 | | 2 986 396.00 | 3 885 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 10 736.00 | 5 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 186.00 | 245 605.00 | | 908 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 186.00 | 245 605.00 | | 908 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 196.00 | 492.00 | | 477 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 939.00 | 492.00 | 743.00 | 477 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 939.00 | 492.00 | 743.00 | 477 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 480.00 | 167 857.00 | 673 747.00 | 2 237 480.00 |
VI Groupe et associés | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 609.00 | 140 381.00 | 229.00 | 140 609.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 243.00 | 553 620.00 | 673 747.00 | 2 623 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547.00 | | | 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |