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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 19 047.00 | 27 702.00 | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 405.00 | | 2 660 405.00 | 2 660 405.00 |
AP Constructions | 17 597.00 | 4 522.00 | 13 074.00 | 17 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 608.00 | 14 901.00 | 6 706.00 | 21 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 747.00 | 415 630.00 | 52 116.00 | 467 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 268.00 | 454 102.00 | 2 791 166.00 | 3 245 268.00 |
BT Marchandises | 284 320.00 | | 284 320.00 | 284 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BZ Autres créances | 182 824.00 | 1 500.00 | 181 324.00 | 182 824.00 |
CF Disponibilités | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 526.00 | 1 500.00 | 712 026.00 | 713 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 794.00 | 455 602.00 | 3 503 192.00 | 3 958 794.00 |
CU Autres participations | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 237.00 | | | 1 574 237.00 |
DH Report à nouveau | 689 603.00 | | | 689 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 154.00 | | | 367 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 995.00 | | | 2 718 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 507.00 | | | 353 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | | | 293 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 196.00 | | | 784 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 192.00 | | | 3 503 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 952.00 | | | 689 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 441.00 | | 63 701.00 | 3 198 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 3 245 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 506 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 882.00 | | 39 274.00 | 2 667 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 400.00 | | 24 427.00 | 499 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 892.00 | 52 083.00 | 16 873.00 | 418 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 11 571.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 416.00 | 40 512.00 | 16 873.00 | 411 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | 293 601.00 | | 293 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 263.00 | 259 018.00 | 94 244.00 | 353 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 218.00 | | | 303 218.00 |
VP Divers | 182 825.00 | 182 825.00 | | 182 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 146.00 | 242 939.00 | 207.00 | 243 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 197.00 | 689 952.00 | 94 244.00 | 784 197.00 |