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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 460.00 | 346 823.00 | 443 636.00 | 790 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 798.00 | 346 823.00 | 633 974.00 | 980 798.00 |
060 Stock marchandises | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
072 Créances – Autres | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
110 Total général Actif | 1 148 143.00 | 346 823.00 | 801 320.00 | 1 148 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018 789.00 | | | 1 018 789.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 792.00 | | | 1 018 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
242 Autres charges externes. | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
252 Charges sociales | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 025.00 | | | 975 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
294 Charges financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 988.00 | | | 978 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |