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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 119.00 | 10 968.00 | 76 151.00 | 87 119.00 |
AH Fonds commercial | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 302.00 | 487 962.00 | 160 340.00 | 648 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 462.00 | 500 755.00 | 952 707.00 | 1 453 462.00 |
BT Marchandises | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 202.00 | 86 026.00 | 1 910 176.00 | 1 996 202.00 |
BZ Autres créances | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 817.00 | 86 026.00 | 2 209 791.00 | 2 295 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 279.00 | 586 781.00 | 3 162 498.00 | 3 749 279.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 731 270.00 | | | 731 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 389.00 | | | -43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 742 882.00 | | | 742 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 868.00 | | | 625 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 792.00 | | | 1 457 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 616.00 | | | 2 419 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 498.00 | | | 3 162 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 616.00 | | | 2 419 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920 004.00 | | 6 920 004.00 | 6 920 004.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 344.00 | | 7 160 344.00 | 7 160 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GE Autres charges | | | 22 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 954.00 | | | -63 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 454.00 | | | 7 332 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 843.00 | | | 7 375 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 389.00 | | | -43 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 560.00 | | 158 900.00 | 1 304 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 170.00 | 379 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 1 453 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 650 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 738.00 | | 6 700.00 | 416 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 755.00 | | 152 200.00 | 498 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 995.00 | 45 466.00 | 706.00 | 455 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 3 083.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 110.00 | 42 383.00 | 706.00 | 448 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 792.00 | 1 457 792.00 | | 1 457 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 420.00 | 1 241 420.00 | | 1 241 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 782.00 | 754 782.00 | | 754 782.00 |
VB T. V. A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VC Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 391.00 | 2 172 495.00 | 49 897.00 | 2 222 391.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 616.00 | 2 419 616.00 | | 2 419 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 016.00 | | | 229 016.00 |
ST Autres comptes | 270 624.00 | | | 270 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 456.00 | | | 287 456.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 265.00 | | | 399 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 350.00 | | | 787 350.00 |