| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 141.00 | 83 018.00 | 24 123.00 | 107 141.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
AP Constructions | 592 696.00 | 369 599.00 | 223 096.00 | 592 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 457.00 | 312 592.00 | 6 865.00 | 319 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 265.00 | 551 806.00 | 486 459.00 | 1 038 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 438.00 | 1 516 724.00 | 902 714.00 | 2 419 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 782 407.00 | 241 090.00 | 19 541 317.00 | 19 782 407.00 |
BZ Autres créances | 1 688 158.00 | | 1 688 158.00 | 1 688 158.00 |
CF Disponibilités | 46 052 587.00 | | 46 052 587.00 | 46 052 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 625 009.00 | 241 090.00 | 67 383 919.00 | 67 625 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 050 304.00 | 1 757 815.00 | 68 292 489.00 | 70 050 304.00 |
CU Autres participations | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 990 351.00 | | | 990 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454 055.00 | | | 4 454 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 657.00 | | | 5 947 657.00 |
DP Provisions pour risques | 15 897 979.00 | | | 15 897 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 306 837.00 | | | 2 306 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 204 816.00 | | | 18 204 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 442 012.00 | | | 7 442 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612 398.00 | | | 14 612 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229 340.00 | | | 8 229 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
EA Autres dettes | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 669 436.00 | | | 13 669 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 121 242.00 | | | 44 121 242.00 |
ED (V) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 292 489.00 | | | 68 292 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 121 242.00 | | | 44 121 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
FG Production vendue services | 114 909 637.00 | 2 968 140.00 | 117 877 777.00 | 114 909 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 966 656.00 | 2 968 140.00 | 117 934 796.00 | 114 966 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 267 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 294 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 484 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 849 470.00 | |
GE Autres charges | | | 34 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 240 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 567.00 | | | 1 041 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533 247.00 | | | 2 533 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 300 452.00 | | | 127 300 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 846 396.00 | | | 122 846 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454 055.00 | | | 4 454 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 178.00 | | 205 745.00 | 2 256 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 264.00 | 162 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 484.00 | 2 419 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 220.00 | 306 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 394.00 | | 30 675.00 | 301 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 288.00 | | 174 130.00 | 1 776 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 495.00 | | 940.00 | 178 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 577.00 | 273 367.00 | 25 220.00 | 1 268 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 533.00 | 53 413.00 | 25 220.00 | 254 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 044.00 | 219 954.00 | | 1 014 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411 474.00 | 11 858 701.00 | 9 065 359.00 | 15 411 474.00 |
6T Sur comptes clients | 270 202.00 | 52 359.00 | 81 470.00 | 270 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 202.00 | 52 359.00 | 81 470.00 | 270 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681 676.00 | 11 911 060.00 | 9 146 829.00 | 15 681 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 901 829.00 | 9 141 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 231.00 | 5 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612 398.00 | 14 612 398.00 | | 14 612 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 280.00 | 1 878 280.00 | | 1 878 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 982.00 | 1 994 982.00 | | 1 994 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 388.00 | 665 388.00 | | 665 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585 001.00 | 7 585 001.00 | | 7 585 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 669 436.00 | 13 669 436.00 | | 13 669 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
UX Autres créances clients | 19 500 374.00 | 19 500 374.00 | | 19 500 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 033.00 | 282 033.00 | | 282 033.00 |
VB T. V. A. | 1 506 229.00 | 1 506 229.00 | | 1 506 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VP Divers | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 299.00 | 481 299.00 | | 481 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 620 269.00 | 21 483 238.00 | 137 031.00 | 21 620 269.00 |
VW T.V.A. | 3 209 391.00 | 3 209 391.00 | | 3 209 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 121 242.00 | 44 121 242.00 | | 44 121 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492 888.00 | | | 492 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 675.00 | | | 503 675.00 |
ST Autres comptes | 9 143 800.00 | | | 9 143 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771 766.00 | | | 1 771 766.00 |
YT Sous‐traitance | 36 254 559.00 | | | 36 254 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 165 445.00 | | | 1 165 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 336 463.00 | | | 336 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829 351.00 | | | 829 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 037 073.00 | | | 14 037 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 916 392.00 | | | 15 916 392.00 |
ZE Dividendes | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 839 245.00 | | | 48 839 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |