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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 11 508.00 | 244.00 | 11 752.00 |
AN Terrains | 182 840.00 | 128 078.00 | 54 762.00 | 182 840.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 216.00 | 131 993.00 | 25 222.00 | 157 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 103 020.00 | 3 828.00 | 106 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 256.00 | 378 200.00 | 84 056.00 | 462 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BN En cours de production de biens | 933 880.00 | | 933 880.00 | 933 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 862.00 | | 1 384 862.00 | 1 384 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 117.00 | 378 200.00 | 1 468 917.00 | 1 847 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | -142 026.00 | | | -142 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 553.00 | | | 482 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 793.00 | | | 551 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 441.00 | | | 258 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 171.00 | | | 1 462 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 917.00 | | | 1 468 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 237.00 | | | 758 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 630.00 | 5 000.00 | 64 630.00 | 59 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 381.00 | | 1 135 381.00 | 1 135 381.00 |
FG Production vendue services | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 694.00 | 5 000.00 | 1 204 694.00 | 1 199 694.00 |
FM Production stockée | | | 69 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 642.00 | | | 1 295 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 532.00 | | | 1 274 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 611.00 | | 24 645.00 | 437 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 859.00 | | 24 645.00 | 425 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 548.00 | 17 651.00 | | 360 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | 870.00 | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 910.00 | 16 781.00 | | 349 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 793.00 | 44 920.00 | 179 385.00 | 551 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 354 475.00 | 354 475.00 | | 354 475.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 964.00 | 267 964.00 | | 267 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 589.00 | 17 528.00 | 72 533.00 | 214 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 171.00 | 425 171.00 | | 425 171.00 |
VW T.V.A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 171.00 | 758 237.00 | 251 918.00 | 1 462 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
ST Autres comptes | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |