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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 9 862.00 | 1 177.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 25 029.00 | 9 593.00 | 15 436.00 | 25 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 17 845.00 | 2 508.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 361.00 | 539.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 323.00 | 37 662.00 | 19 661.00 | 57 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 840.00 | 16 682.00 | 702 158.00 | 718 840.00 |
BZ Autres créances | 650 723.00 | | 650 723.00 | 650 723.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 465.00 | 16 682.00 | 1 586 783.00 | 1 603 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 789.00 | 54 344.00 | 1 606 445.00 | 1 660 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 159.00 | | | 494 159.00 |
DH Report à nouveau | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 810 780.00 | | | 810 780.00 |
DP Provisions pour risques | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | | | 328 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
EA Autres dettes | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 293.00 | | | 715 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 445.00 | | | 1 606 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 938.00 | | | 685 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 896.00 | 57 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 896.00 | 46 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 798.00 | 8 166.00 | 34 302.00 | 63 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 546.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | 6 620.00 | 34 302.00 | 55 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
UX Autres créances clients | 718 840.00 | 718 840.00 | | 718 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 306.00 | 9 951.00 | 29 355.00 | 39 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 724.00 | 650 724.00 | | 650 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 590.00 | 1 370 590.00 | | 1 370 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 293.00 | 685 938.00 | 29 355.00 | 715 293.00 |