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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 386.00 | 391.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AP Constructions | 76 214.00 | 74 324.00 | 1 890.00 | 76 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 330.00 | 82 061.00 | 27 268.00 | 109 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 188.00 | 184 059.00 | 92 129.00 | 276 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 804.00 | 44 016.00 | 178 787.00 | 222 804.00 |
BZ Autres créances | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 476.00 | 44 016.00 | 412 459.00 | 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 663.00 | 228 075.00 | 504 588.00 | 732 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
DH Report à nouveau | -218 460.00 | -197 037.00 | | -218 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | -21 423.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 42 941.00 | 22 984.00 | | 42 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 606.00 | 140 000.00 | | 125 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 088.00 | 102 779.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 83 575.00 | | 77 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 337.00 | 108 342.00 | | 92 337.00 |
EA Autres dettes | 115 273.00 | 150 622.00 | | 115 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 647.00 | 585 318.00 | | 461 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 588.00 | 608 301.00 | | 504 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 249.00 | 369 573.00 | | 335 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 748.00 | | 6 094.00 | 270 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 276 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 208 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 595.00 | | 5 992.00 | 202 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039.00 | | 102.00 | 23 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 059.00 | 8 092.00 | 93.00 | 176 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 526.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 863.00 | 7 566.00 | 93.00 | 171 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 874.00 | | 857.00 | 44 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 874.00 | | 857.00 | 44 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 874.00 | | 857.00 | 44 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 273.00 | 39 963.00 | 75 310.00 | 115 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 178 273.00 | 178 273.00 | | 178 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 864.00 | 321 285.00 | 22 580.00 | 343 864.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 559.00 | 335 249.00 | 75 310.00 | 410 559.00 |