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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 4 011.00 | 2 896.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907.00 | 4 011.00 | 2 896.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 904.00 | 2 170.00 | 115 734.00 | 117 904.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 28 221.00 | 271 779.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 656 890.00 | | 656 890.00 | 656 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 030.00 | 30 391.00 | 1 045 639.00 | 1 076 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 937.00 | 34 402.00 | 1 048 535.00 | 1 082 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 820 244.00 | 731 862.00 | | 820 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | 88 382.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 848 044.00 | 831 014.00 | | 848 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | 23 148.00 | | 33 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 6 408.00 | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 500.00 | 37 779.00 | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 6 408.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 220.00 | 46 255.00 | | 95 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 492.00 | 122 698.00 | | 200 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 535.00 | 953 712.00 | | 1 048 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 1 014.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 014.00 | | 2 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 28 221.00 | 30 391.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 28 221.00 | 30 391.00 | 2 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
UX Autres créances clients | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |