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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 622.00 | 39 517.00 | 105.00 | 39 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 34 572.00 | 1 870.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 061.00 | 76 034.00 | 5 028.00 | 81 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 489.00 | 76 034.00 | 101 456.00 | 177 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 15 970.00 | 8 106.00 | | 15 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | 7 864.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 39 773.00 | 27 708.00 | | 39 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 041.00 | 48 841.00 | | 46 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 4 978.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | | 7 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 683.00 | 75 159.00 | | 61 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 456.00 | 102 867.00 | | 101 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 683.00 | 75 159.00 | | 61 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 3 906.00 | | 6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 957.00 | 62 676.00 | | 27 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 893.00 | 54 812.00 | | 15 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | 7 864.00 | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 749.00 | 1 285.00 | | 74 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 804.00 | 1 285.00 | | 72 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |