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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 304.00 | 181 153.00 | 68 151.00 | 249 304.00 |
AH Fonds commercial | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 798.00 | 249 820.00 | 103 978.00 | 353 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 695.00 | 172 762.00 | 54 933.00 | 227 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 455.00 | 665 460.00 | 661 995.00 | 1 327 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 259.00 | | 242 259.00 | 242 259.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 184.00 | 10 105.00 | 568 079.00 | 578 184.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 642.00 | | 800 642.00 | 800 642.00 |
CF Disponibilités | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 262.00 | 10 105.00 | 2 005 157.00 | 2 015 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 717.00 | 675 565.00 | 2 667 152.00 | 3 342 717.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 466 028.00 | | | 466 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 905 003.00 | | | 905 003.00 |
DN Avances conditionnées | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DO TOTAL (II) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 405.00 | | | 946 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 004.00 | | | 341 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 055.00 | | | 221 055.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 473.00 | | | 1 713 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 152.00 | | | 2 667 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 685.00 | | | 982 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 151.00 | 30 518.00 | 249 669.00 | 219 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 947.00 | 145 720.00 | 1 362 667.00 | 1 216 947.00 |
FG Production vendue services | 1 003 728.00 | 12 820.00 | 1 016 548.00 | 1 003 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 826.00 | 189 058.00 | 2 628 884.00 | 2 439 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 384.00 | | | 2 913 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 356.00 | | | 2 642 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 444.00 | | 164 310.00 | 1 181 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 1 327 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 299.00 | 581 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 103.00 | | 34 380.00 | 405 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 871.00 | | 54 921.00 | 544 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 746.00 | | 75 009.00 | 169 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 846.00 | 68 201.00 | 15 586.00 | 612 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 783.00 | 11 941.00 | | 49 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 885.00 | 13 268.00 | | 167 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 177.00 | 42 992.00 | 15 586.00 | 395 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 004.00 | 341 004.00 | | 341 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 553 932.00 | 553 932.00 | | 553 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 900.00 | 215 112.00 | 710 788.00 | 945 900.00 |
VI Groupe et associés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 036.00 | 633 922.00 | 240 115.00 | 874 036.00 |
VW T.V.A. | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 258.00 | 968 470.00 | 710 788.00 | 1 699 258.00 |