| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 652.00 | 48 409.00 | 57 244.00 | 105 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 052.00 | 48 409.00 | 65 643.00 | 114 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 957.00 | 181 333.00 | 490 624.00 | 671 957.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 123.00 | 181 333.00 | 791 791.00 | 973 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 175.00 | 229 741.00 | 857 434.00 | 1 087 175.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 788.00 | 239 888.00 | | 185 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 049.00 | -54 099.00 | | -78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 289 239.00 | 367 288.00 | | 289 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 467.00 | 475 602.00 | | 301 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 66 944.00 | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | 16 794.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 195.00 | 559 339.00 | | 568 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 434.00 | 926 627.00 | | 857 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 617.00 | 287 761.00 | | 296 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 013 055.00 | 1 013 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 013 055.00 | 1 013 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 11 759.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -3 758.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 144.00 | 1 019 898.00 | | 1 013 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 193.00 | 1 073 997.00 | | 1 091 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 049.00 | -54 099.00 | | -78 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 981.00 | | 14 868.00 | 106 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 114 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 105 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | | 14 868.00 | 98 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 018.00 | 8 186.00 | 7 796.00 | 48 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 018.00 | 8 186.00 | 7 796.00 | 48 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 467.00 | 29 889.00 | 271 578.00 | 301 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 093.00 | | 518 093.00 | 518 093.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 134.00 | 171 998.00 | 525 136.00 | 697 134.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 195.00 | 296 617.00 | 271 578.00 | 568 195.00 |