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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
AP Constructions | 70 256.00 | 67 577.00 | 2 679.00 | 70 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 164.00 | 115 344.00 | 15 820.00 | 131 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 964.00 | 101 360.00 | 1 604.00 | 102 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 125.00 | 302 139.00 | 60 986.00 | 363 125.00 |
BT Marchandises | 187 788.00 | 40 369.00 | 147 419.00 | 187 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 562.00 | 3 609.00 | 436 953.00 | 440 562.00 |
BZ Autres créances | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 225.00 | 43 977.00 | 697 247.00 | 741 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 350.00 | 346 117.00 | 758 233.00 | 1 104 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 192.00 | 602 192.00 | | 602 192.00 |
DH Report à nouveau | -990 684.00 | -702 278.00 | | -990 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 445.00 | -288 406.00 | | -190 445.00 |
DL TOTAL (I) | -534 937.00 | -344 492.00 | | -534 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 290.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 906.00 | 902 120.00 | | 1 112 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | 155 215.00 | | 173 405.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 170.00 | 1 064 135.00 | | 1 293 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 233.00 | 719 643.00 | | 758 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 902.00 | 446 781.00 | | 459 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 290.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 972.00 | 341.00 | 922 313.00 | 921 972.00 |
FG Production vendue services | 554 716.00 | 2 851.00 | 557 568.00 | 554 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 689.00 | 3 192.00 | 1 479 881.00 | 1 476 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 997.00 | 24 609.00 | | 17 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | 131.00 | | 7 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 131.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 5 233.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 5 233.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | -5 102.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -4 528.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 107.00 | 1 479 290.00 | | 1 515 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 552.00 | 1 767 696.00 | | 1 705 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 445.00 | -288 406.00 | | -190 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 716.00 | | 1 409.00 | 361 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 976.00 | | 1 409.00 | 302 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 334.00 | 9 805.00 | | 292 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 721.00 | 137.00 | | 17 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 613.00 | 9 668.00 | | 274 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 052.00 | 317.00 | | 40 052.00 |
6T Sur comptes clients | 11 280.00 | 1 527.00 | 9 198.00 | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 331.00 | 1 844.00 | 9 198.00 | 51 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 331.00 | 1 844.00 | 9 198.00 | 51 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 9 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 906.00 | 279 638.00 | 833 268.00 | 1 112 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
UX Autres créances clients | 436 246.00 | | | 436 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 942.00 | 514 744.00 | 45 198.00 | 559 942.00 |
VW T.V.A. | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 170.00 | 459 902.00 | 833 268.00 | 1 293 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 003.00 | 35 632.00 | | 25 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 10 347.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 183 537.00 | 184 147.00 | | 183 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 292.00 | 228 750.00 | | 227 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 397.00 | 26 015.00 | | 10 397.00 |
YT Sous‐traitance | 17 858.00 | 17 363.00 | | 17 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 426.00 | 20 191.00 | | 13 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 429.00 | 55 823.00 | | 38 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 420.00 | 274 524.00 | | 296 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 447.00 | 173 238.00 | | 178 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 391.00 | 440 608.00 | | 435 391.00 |