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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 209.00 | 36 682.00 | 7 527.00 | 44 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 607.00 | 154 325.00 | 24 282.00 | 178 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 611.00 | 1 654.00 | 937 957.00 | 939 611.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 225 186.00 | | 225 186.00 | 225 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 343.00 | 1 654.00 | 1 314 690.00 | 1 316 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 950.00 | 155 978.00 | 1 338 972.00 | 1 494 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 530 872.00 | | | 530 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 921.00 | | | 349 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 972.00 | | | 1 338 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
FG Production vendue services | 1 169 253.00 | | 1 169 253.00 | 1 169 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 792.00 | | 1 182 792.00 | 1 182 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 520.00 | | | 1 190 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 770.00 | | | 1 137 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 848.00 | | 16 292.00 | 163 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 178 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 44 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | | 3 292.00 | 42 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 13 000.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 489.00 | 3 369.00 | 1 533.00 | 152 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 800.00 | 1 200.00 | | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 2 169.00 | 1 533.00 | 36 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 460.00 | 258 460.00 | | 258 460.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 939 611.00 | 939 611.00 | | 939 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 912.00 | 1 107 912.00 | | 1 107 912.00 |
VW T.V.A. | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 100.00 | 808 100.00 | | 808 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YT Sous‐traitance | 591 824.00 | | | 591 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 285.00 | | | 248 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 547.00 | | | 693 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |