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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 932.00 | 75 556.00 | 375.00 | 75 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 793.00 | 75 556.00 | 2 237.00 | 77 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 237.00 | 75 556.00 | 66 681.00 | 142 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DH Report à nouveau | -286.00 | | | -286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 566.00 | | | -30 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 577.00 | | | 249 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 566.00 | | | -30 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 193.00 | | 620.00 | 127 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 020.00 | 77 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 020.00 | 75 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | | 620.00 | 125 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 1 780.00 | 50 020.00 | 123 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | 1 780.00 | 50 020.00 | 123 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 185.00 | 33 323.00 | 1 861.00 | 35 185.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |