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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 568.00 | 563 086.00 | 819 482.00 | 1 382 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 668.00 | 17 595.00 | 73.00 | 17 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 004.00 | 232 869.00 | 149 135.00 | 382 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 611.00 | | 237 611.00 | 237 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 296.00 | 813 549.00 | 1 218 746.00 | 2 032 296.00 |
BN En cours de production de biens | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BT Marchandises | 700 246.00 | 78 970.00 | 621 275.00 | 700 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 767.00 | | 2 063 767.00 | 2 063 767.00 |
BZ Autres créances | 371 292.00 | | 371 292.00 | 371 292.00 |
CF Disponibilités | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 593.00 | 78 970.00 | 3 404 623.00 | 3 483 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 889.00 | 892 520.00 | 4 623 369.00 | 5 515 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 500.00 | 500 000.00 | | 652 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 310.00 | 50 034.00 | | -1 289 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 059.00 | -1 339 345.00 | | 221 059.00 |
DL TOTAL (I) | -235 252.00 | -706 411.00 | | -235 252.00 |
DP Provisions pour risques | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 934.00 | 2 061 904.00 | | 1 795 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 547.00 | 1 100 933.00 | | 1 246 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 204.00 | 297 251.00 | | 503 204.00 |
EA Autres dettes | 1 288 596.00 | 581 740.00 | | 1 288 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 834 281.00 | 4 206 887.00 | | 4 834 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 369.00 | 3 524 816.00 | | 4 623 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 974.00 | 2 481 941.00 | | 3 250 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 934.00 | 36 299.00 | 4 630 233.00 | 4 593 934.00 |
FG Production vendue services | 1 387 287.00 | 15 010.00 | 1 402 297.00 | 1 387 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 221.00 | 51 309.00 | 6 032 530.00 | 5 981 221.00 |
FM Production stockée | | | 13 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 263.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 15 649.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 72 507.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 257.00 | -18 443.00 | | -19 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 965.00 | 4 550 964.00 | | 6 427 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 906.00 | 5 890 309.00 | | 6 206 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 059.00 | -1 339 345.00 | | 221 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 014.00 | | 461 570.00 | 1 571 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 2 032 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 399 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 650.00 | | 338 114.00 | 1 056 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 003.00 | | 40 956.00 | 359 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 361.00 | | 82 500.00 | 155 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 766.00 | 235 071.00 | 288.00 | 578 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 228.00 | 191 858.00 | | 371 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 538.00 | 43 213.00 | 288.00 | 207 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 547.00 | 1 246 547.00 | | 1 246 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 596.00 | 1 288 596.00 | | 1 288 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 611.00 | | 237 611.00 | 237 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 767.00 | 2 063 767.00 | | 2 063 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 934.00 | 212 627.00 | 1 583 307.00 | 1 795 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VP Divers | 371 292.00 | 371 292.00 | | 371 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 204.00 | 503 204.00 | | 503 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 389.00 | 2 584 778.00 | 237 611.00 | 2 822 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 281.00 | 3 250 974.00 | 1 583 307.00 | 4 834 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |