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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
AP Constructions | 1 332 957.00 | 1 092 585.00 | 240 372.00 | 1 332 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 660.00 | 1 095 126.00 | 480 534.00 | 1 575 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BZ Autres créances | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 098.00 | 1 095 126.00 | 553 972.00 | 1 649 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 235.00 | 351 037.00 | | 364 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 786.00 | 13 198.00 | | 50 786.00 |
DL TOTAL (I) | 423 405.00 | 372 620.00 | | 423 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 587.00 | 40 248.00 | | 29 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 111.00 | 99 794.00 | | 41 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 51 551.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | 11 198.00 | | 11 257.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 651.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 479.00 | 33 244.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 567.00 | 237 687.00 | | 130 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 972.00 | 610 306.00 | | 553 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 2 329.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 286.00 | 177 473.00 | | 157 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 500.00 | 164 275.00 | | 106 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 786.00 | 13 198.00 | | 50 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 354.00 | | 5 579.00 | 1 592 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 273.00 | 39 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 273.00 | 1 575 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 068.00 | | | 1 536 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 286.00 | | 5 579.00 | 56 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 544.00 | 54 582.00 | | 1 040 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 544.00 | 54 582.00 | | 1 040 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
UX Autres créances clients | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 587.00 | 22 049.00 | 7 538.00 | 29 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 065.00 | 46 859.00 | 63 207.00 | 110 065.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 567.00 | 81 918.00 | 48 649.00 | 130 567.00 |