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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 047.00 | 65 754.00 | 19 293.00 | 85 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 763.00 | 68 890.00 | 86 873.00 | 155 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
BZ Autres créances | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
CF Disponibilités | 236 876.00 | | 236 876.00 | 236 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 770.00 | | 667 770.00 | 667 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 534.00 | 68 890.00 | 754 644.00 | 823 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 065.00 | 8 067.00 | | 25 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 415.00 | 16 997.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 577 280.00 | 559 865.00 | | 577 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 104.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282.00 | 5 581.00 | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 3 865.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 556.00 | 165 350.00 | | 151 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 364.00 | 174 902.00 | | 177 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 644.00 | 734 767.00 | | 754 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 881.00 | | 9 882.00 | 145 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | | 9 882.00 | 75 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 9 340.00 | | 59 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 9 340.00 | | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 513.00 | 228 923.00 | 14 590.00 | 243 513.00 |
VW T.V.A. | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |