| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 490.00 | 478 519.00 | 2 657 970.00 | 3 136 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 827.00 | 515 750.00 | 151 078.00 | 666 827.00 |
BF Prêts | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 363.00 | 994 269.00 | 3 137 094.00 | 4 131 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 165.00 | | 939 165.00 | 939 165.00 |
BZ Autres créances | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
CF Disponibilités | 845 909.00 | | 845 909.00 | 845 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 323.00 | | 2 128 323.00 | 2 128 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377 747.00 | | 377 747.00 | 377 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 433.00 | 994 269.00 | 5 643 164.00 | 6 637 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -10 574 612.00 | -11 242 923.00 | | -10 574 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 250.00 | 668 311.00 | | -874 250.00 |
DL TOTAL (I) | -11 406 938.00 | -10 532 687.00 | | -11 406 938.00 |
DP Provisions pour risques | 377 747.00 | 65 465.00 | | 377 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 747.00 | 65 465.00 | | 377 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 306 872.00 | | 141 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 736.00 | 1 385 608.00 | | 1 292 736.00 |
EA Autres dettes | 13 386 799.00 | 13 982 872.00 | | 13 386 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 925.00 | 1 523 464.00 | | 1 850 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 672 354.00 | 17 438 761.00 | | 16 672 354.00 |
ED (V) | | 67 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 164.00 | 7 038 694.00 | | 5 643 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 944.00 | 2 465 011.00 | 8 105 955.00 | 5 640 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 944.00 | 2 465 011.00 | 8 105 955.00 | 5 640 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 073.00 | |
GE Autres charges | | | 307 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 948 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 407.00 | 948 174.00 | | 220 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 243.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 243.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 262.00 | 946 931.00 | | 220 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 135.00 | 862 206.00 | | -193 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 149.00 | 11 886 785.00 | | 8 539 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 399.00 | 11 218 474.00 | | 9 413 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 250.00 | 668 311.00 | | -874 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 583.00 | | 36 780.00 | 4 094 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 490.00 | | | 3 136 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 058.00 | | 17 770.00 | 649 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 035.00 | | 19 011.00 | 309 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 196.00 | 497 073.00 | | 497 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 059.00 | 446 461.00 | | 32 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 137.00 | 50 613.00 | | 465 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 465.00 | 377 747.00 | 65 465.00 | 65 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 465.00 | 377 747.00 | 65 465.00 | 65 465.00 |
UG ‐ Financières | | 377 747.00 | 65 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 582.00 | 473 582.00 | | 473 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386 799.00 | 301 942.00 | 13 084 857.00 | 13 386 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 925.00 | 1 850 925.00 | | 1 850 925.00 |
UP Prêts | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
UX Autres créances clients | 939 165.00 | 939 165.00 | | 939 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 136.00 | 193 136.00 | | 193 136.00 |
VP Divers | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 460.00 | 1 282 414.00 | 328 046.00 | 1 610 460.00 |
VW T.V.A. | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 672 354.00 | 3 587 496.00 | 13 084 857.00 | 16 672 354.00 |