| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 154 162.00 | 153 498.00 | 664.00 | 154 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 044.00 | 80 753.00 | 3 291.00 | 84 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | 4 548.00 | 147.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 147.00 | 238 799.00 | 19 347.00 | 258 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BN En cours de production de biens | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 601.00 | 280.00 | 207 321.00 | 207 601.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 944.00 | 280.00 | 565 664.00 | 565 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 090.00 | 239 079.00 | 585 011.00 | 824 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 423 626.00 | | | 423 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 011.00 | | | 585 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 602.00 | | 758 602.00 | 758 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 602.00 | | 758 602.00 | 758 602.00 |
FM Production stockée | | | -36 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 821.00 | | | 724 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 612.00 | | | 706 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 729.00 | | 243.00 | 263 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 258 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 242 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 484.00 | | 243.00 | 248 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 404.00 | 4 221.00 | 5 825.00 | 240 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 404.00 | 4 221.00 | 5 825.00 | 240 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 280.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | 280.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 280.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 1 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UX Autres créances clients | 207 265.00 | | | 207 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VP Divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 857.00 | 222 857.00 | | 222 857.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
YT Sous‐traitance | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 331.00 | | | 149 331.00 |