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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 512.00 | 5 059.00 | 14 453.00 | 19 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 112.00 | 72 591.00 | 103 521.00 | 176 112.00 |
BF Prêts | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 311.00 | 77 650.00 | 289 660.00 | 367 311.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 032.00 | 77 650.00 | 435 382.00 | 513 032.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 940.00 | 211 482.00 | | 176 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | 3 163.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 188 270.00 | 223 444.00 | | 188 270.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 957.00 | 128 108.00 | | 116 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | 5 550.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 39 612.00 | | 64 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 50 928.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 113.00 | 224 198.00 | | 247 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 382.00 | 447 642.00 | | 435 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
FG Production vendue services | 719 299.00 | | 719 299.00 | 719 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 554.00 | | 777 554.00 | 777 554.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -70.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 571.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 410.00 | 648 910.00 | | 778 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 881.00 | 645 747.00 | | 775 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530.00 | 3 163.00 | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 961.00 | | 13 351.00 | 353 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 290.00 | | 12 334.00 | 183 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | 1 016.00 | 33 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 509.00 | 14 141.00 | | 63 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | 14 141.00 | | 63 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UP Prêts | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 100.00 | 13 100.00 | 100 000.00 | 113 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 511.00 | 120 328.00 | 32 183.00 | 152 511.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 112.00 | 147 112.00 | 100 000.00 | 247 112.00 |