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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 509.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
AP Constructions | | | 1 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 192.00 | |
BT Marchandises | | | 599 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 563.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 155 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 203 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 266.00 | 4 090.00 | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 177.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 383 076.00 | 361 866.00 | | 383 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 635.00 | 445 893.00 | | 467 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 14 562.00 | | 14 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 015.00 | 214 232.00 | | 160 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 484.00 | 67 791.00 | | 35 484.00 |
EA Autres dettes | 142 683.00 | 133 090.00 | | 142 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 837.00 | 875 567.00 | | 820 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 913.00 | 1 237 434.00 | | 1 203 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 017.00 | 500 869.00 | | 517 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 487.00 | 590.00 | | 92 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 170.00 | | 15 317.00 | 162 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 457.00 | | 10 280.00 | 52 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | | 5 037.00 | 109 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 899.00 | 10 709.00 | | 117 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 319.00 | 4 130.00 | | 31 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 580.00 | 6 579.00 | | 86 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
UX Autres créances clients | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 148.00 | 71 636.00 | 303 512.00 | 375 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 783.00 | 524 783.00 | | 524 783.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 528.00 | 517 017.00 | 303 512.00 | 820 528.00 |