| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 10 346.00 | 2 197.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 79 028.00 | 17 249.00 | 96 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 668.00 | 89 374.00 | 39 294.00 | 128 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 349 820.00 | | 349 820.00 | 349 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 223.00 | | 585 223.00 | 585 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 891.00 | 89 374.00 | 624 517.00 | 713 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 275.00 | 24 962.00 | | 12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | -12 687.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 52 366.00 | 20 659.00 | | 52 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 7 012.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 218.00 | 29 374.00 | | 300 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 966.00 | 49 665.00 | | 109 966.00 |
EA Autres dettes | | 5 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 150.00 | 95 000.00 | | 161 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 151.00 | 186 578.00 | | 572 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 517.00 | 207 238.00 | | 624 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 151.00 | 186 578.00 | | 572 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 936.00 | | 12 414.00 | 117 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 128 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 108 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | | 12 414.00 | 98 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 418.00 | 4 638.00 | 1 682.00 | 86 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 418.00 | 4 638.00 | 1 682.00 | 86 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 386.00 | 141 356.00 | 30.00 | 141 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 151.00 | 572 151.00 | | 572 151.00 |