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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 288.00 | 187 233.00 | 48 055.00 | 235 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 424.00 | 199 421.00 | 35 004.00 | 234 424.00 |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 008.00 | 450 458.00 | 102 550.00 | 553 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 848.00 | 32 452.00 | 585 396.00 | 617 848.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 799 968.00 | | 799 968.00 | 799 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 040.00 | 32 452.00 | 1 665 588.00 | 1 698 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 048.00 | 482 910.00 | 1 768 138.00 | 2 251 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 886.00 | 32 025.00 | | 33 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 050.00 | | 3 203.00 |
DG Autres réserves | 728 755.00 | 752 293.00 | | 728 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 566.00 | 78 475.00 | | 321 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 884.00 | 884 318.00 | | 1 105 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 34 587.00 | | 17 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | 106 778.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | 284 209.00 | | 239 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 883.00 | 182 036.00 | | 283 883.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 5 700.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 254.00 | 613 311.00 | | 662 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 138.00 | 1 497 629.00 | | 1 768 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 489 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 053.00 | | 81 461.00 | 82 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 494.00 | 24 582.00 | 5 618.00 | 431 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 690.00 | 24 582.00 | 5 618.00 | 367 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 617 848.00 | 581 656.00 | 36 192.00 | 617 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 835.00 | 609 418.00 | 36 417.00 | 645 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 254.00 | 560 254.00 | | 560 254.00 |