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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 582 967.00 | | 11 582 967.00 | 11 582 967.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 490.00 | | 11 674 490.00 | 11 674 490.00 |
CU Autres participations | 11 582 967.00 | | 11 582 967.00 | 11 582 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 001.00 | 2 664 001.00 | | 2 664 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 116 928.00 | 3 116 928.00 | | 3 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 351.00 | 380 351.00 | | 380 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DH Report à nouveau | 4 444 899.00 | 3 893 668.00 | | 4 444 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 936.00 | 551 231.00 | | 213 936.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 099.00 | 10 616 163.00 | | 10 830 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 944.00 | 970 800.00 | | 399 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 8 451.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 450.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | 21 657.00 | | 39 453.00 |
EA Autres dettes | 399 964.00 | 23 341.00 | | 399 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 391.00 | 1 028 699.00 | | 844 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 490.00 | 11 644 862.00 | | 11 674 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 392.00 | 707 232.00 | | 351 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 456.00 | 156 001.00 | | 137 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 936.00 | 551 231.00 | | 213 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 582 441.00 | | 526.00 | 11 582 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 582 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582 441.00 | | 526.00 | 11 582 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 964.00 | 399 964.00 | | 399 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 944.00 | 399 944.00 | | 399 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 844.00 | | | 570 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 391.00 | 844 391.00 | | 844 391.00 |