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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AP Constructions | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 18 029.00 | 4 186.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 581.00 | 35 243.00 | 4 338.00 | 39 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 675.00 | 14 645.00 | 23 030.00 | 37 675.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CF Disponibilités | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 992.00 | 14 645.00 | 230 347.00 | 244 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 572.00 | 49 888.00 | 234 685.00 | 284 572.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 990.00 | 89 266.00 | | 117 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | 28 724.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 141 113.00 | 126 375.00 | | 141 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702.00 | 6 581.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 431.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 080.00 | 82 250.00 | | 70 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 572.00 | 90 292.00 | | 93 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 685.00 | 216 667.00 | | 234 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 572.00 | 90 292.00 | | 93 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 605.00 | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 566.00 | 28 837.00 | | 30 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 5 107.00 | | -1 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 418.00 | 250 188.00 | | 224 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 680.00 | 221 465.00 | | 209 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | 28 724.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 148.00 | | 1 432.00 | 38 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | 1 432.00 | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 35 243.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 32 996.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | 917.00 | | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | 917.00 | | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728.00 | 917.00 | | 13 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |