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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 8 495.00 | 1 134.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 943.00 | 28 559.00 | 4 384.00 | 32 943.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 496.00 | 28 559.00 | 60 936.00 | 89 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -83 689.00 | | | -83 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 028.00 | -83 689.00 | | -36 028.00 |
DL TOTAL (I) | -110 542.00 | -74 513.00 | | -110 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 470.00 | 27 671.00 | | 28 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 735.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 3 747.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 31 606.00 | | 51 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | 55 793.00 | | 79 005.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 10 609.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 478.00 | 131 161.00 | | 171 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 936.00 | 56 647.00 | | 60 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 137.00 | 105 124.00 | | 148 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 940.00 | | 217 940.00 | 217 940.00 |
FG Production vendue services | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 2 792.00 | | 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 330.00 | 9 291.00 | | 7 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 404.00 | 697.00 | | 12 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 697.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 640.00 | -697.00 | | -10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 258.00 | 219 524.00 | | 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 286.00 | 303 213.00 | | 289 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 028.00 | -83 689.00 | | -36 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 32 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 27 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 200.00 | 2 500.00 | 7 140.00 | 33 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 330.00 | 2 500.00 | 7 140.00 | 31 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 008.00 | 5 887.00 | 17 733.00 | 24 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 258.00 | 148 137.00 | 17 733.00 | 166 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 678.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 034.00 | 5 371.00 | | 6 034.00 |
ST Autres comptes | 24 623.00 | 31 256.00 | | 24 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 951.00 | 17 433.00 | | 14 951.00 |
YT Sous‐traitance | 20 099.00 | 38 210.00 | | 20 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 5 244.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 6 922.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 822.00 | 43 067.00 | | 48 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 043.00 | 24 089.00 | | 25 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 706.00 | 92 270.00 | | 65 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |