| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 911.00 | 11 960.00 | 952.00 | 12 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 8 021.00 | 3 741.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 233.00 | 37 331.00 | 42 902.00 | 80 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 562.00 | 58 871.00 | 92 691.00 | 151 562.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 677.00 | 58 871.00 | 288 806.00 | 347 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 619.00 | 102 609.00 | | 135 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 507.00 | 33 010.00 | | -20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 123 496.00 | 144 004.00 | | 123 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 102.00 | 41 018.00 | | 31 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 55.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 56 417.00 | | 63 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 61 984.00 | | 25 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 944.00 | 28 731.00 | | 44 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 310.00 | 188 204.00 | | 165 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 806.00 | 332 208.00 | | 288 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 574 585.00 | | 574 585.00 | 574 585.00 |
FG Production vendue services | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 744.00 | | 719 744.00 | 719 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 736.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 201.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 17 201.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 16 735.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 707.00 | 650 400.00 | | 731 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 214.00 | 617 390.00 | | 752 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 507.00 | 33 010.00 | | -20 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 590.00 | | 8 090.00 | 147 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 151 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 104 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | | 8 090.00 | 100 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 027.00 | 22 962.00 | 4 118.00 | 40 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | 22 962.00 | 4 118.00 | 38 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
UX Autres créances clients | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 321.00 | -3 321.00 | | -3 321.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 3 876.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 3 184.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 46 546.00 | 51 289.00 | | 46 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | 21 193.00 | | 17 650.00 |
YT Sous‐traitance | 4 612.00 | 9 363.00 | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 4 133.00 | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 335.00 | 55 667.00 | | 52 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 489.00 | 46 514.00 | | 59 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 408.00 | 85 029.00 | | 74 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |