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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 363.00 | 105 227.00 | 4 135.00 | 109 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 011.00 | 113 657.00 | 4 355.00 | 118 011.00 |
BN En cours de production de biens | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BT Marchandises | 148 212.00 | 67 917.00 | 80 295.00 | 148 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 780.00 | 5 144.00 | 150 636.00 | 155 780.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 854.00 | 73 062.00 | 361 793.00 | 434 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 866.00 | 186 718.00 | 366 147.00 | 552 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 49 561.00 | 46 433.00 | | 49 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 53 153.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 250 144.00 | 269 633.00 | | 250 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 6 741.00 | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 18 415.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 347.00 | 76 806.00 | | 84 347.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 6 747.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 004.00 | 110 424.00 | | 116 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 147.00 | 380 057.00 | | 366 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 004.00 | 110 424.00 | | 116 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 843.00 | 38 972.00 | 54 815.00 | 15 843.00 |
FG Production vendue services | 331 853.00 | 8 647.00 | 340 500.00 | 331 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 696.00 | 47 619.00 | 395 315.00 | 347 696.00 |
FM Production stockée | | | 38 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 377.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 1 188.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 3 915.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 3 915.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -3 915.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 000.00 | 355 613.00 | | 437 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 464.00 | 302 460.00 | | 406 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | 53 153.00 | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 711.00 | | 4 300.00 | 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | 4 300.00 | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 535.00 | 1 122.00 | | 112 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 105.00 | 1 122.00 | | 104 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 540.00 | 63 377.00 | | 4 540.00 |
6T Sur comptes clients | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 63 377.00 | | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 63 377.00 | | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 515.00 | 168 295.00 | 220.00 | 168 515.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 3 376.00 | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 394.00 | 23 952.00 | | 19 394.00 |
ST Autres comptes | 17 256.00 | 17 149.00 | | 17 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 704.00 | 1 912.00 | | 1 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 95 146.00 | 21 418.00 | | 95 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 3 821.00 | | 3 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 686.00 | 12 368.00 | | 17 686.00 |
ZE Dividendes | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 501.00 | 64 431.00 | | 133 501.00 |