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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 699.00 | 130 984.00 | 9 715.00 | 140 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 203.00 | 548 067.00 | 20 136.00 | 568 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 415.00 | 123 460.00 | 544 954.00 | 668 415.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 539 452.00 | | 539 452.00 | 539 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 374.00 | 123 460.00 | 1 191 913.00 | 1 315 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 577.00 | 671 527.00 | 1 212 050.00 | 1 883 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 046.00 | | | 327 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DG Autres réserves | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
DH Report à nouveau | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 452 380.00 | | | 452 380.00 |
DP Provisions pour risques | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 692.00 | | | 668 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 292.00 | 64 812.00 | 66 127.00 | 92 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 292.00 | 64 812.00 | 66 127.00 | 92 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 341 368.00 | 341 368.00 | | 341 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 046.00 | | 327 046.00 | 327 046.00 |
VB T. V. A. | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VP Divers | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 005.00 | 430 538.00 | 337 467.00 | 768 005.00 |
VW T.V.A. | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 693.00 | 368 693.00 | 300 000.00 | 668 693.00 |